有報情報

#1 投資有価証券の主要銘柄（連結）

投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023/05/02 9:01

#2 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		113,849,779,419	99.99
	内 日本	113,849,779,419	99.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2023/05/02 9:01

#3 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第20期自 2022年2月8日至 2023年2月7日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023/05/02 9:01

#4 附属明細表（連結）

(2)株式以外の有価証券

2023年2月7日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	33,601,320,487	113,407,816,775
親投資信託受益証券 合計		33,601,320,487	113,407,816,775

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表

2023/05/02 9:01