有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/08-2023/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	33,553,322,749	3.3751	3.3931	-	99.99
	日本			113,247,074,290	113,849,779,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,495,900	1,897.00	1,862.50	-	3.53
	日本	輸送用機器		14,219,722,300	13,961,113,750	-
2	ソニーグループ	株式	965,700	12,055.00	11,430.00	-	2.79
	日本	電気機器		11,641,513,500	11,037,951,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,536,500	938.10	965.10	-	2.08
	日本	銀行業		8,008,090,650	8,238,576,150	-
4	キーエンス	株式	136,500	61,070.00	58,890.00	-	2.03
	日本	電気機器		8,336,055,000	8,038,485,000	-
5	日本電信電話	株式	1,754,400	3,857.00	3,947.00	-	1.75
	日本	情報・通信業		6,766,720,800	6,924,616,800	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	982,500	5,634.00	5,972.00	-	1.48
	日本	銀行業		5,535,405,000	5,867,490,000	-
7	第一三共	株式	1,192,700	4,070.00	4,283.00	-	1.29
	日本	医薬品		4,854,289,000	5,108,334,100	-
8	武田薬品工業	株式	1,211,600	4,182.00	4,212.00	-	1.29
	日本	医薬品		5,066,911,200	5,103,259,200	-
9	日立製作所	株式	670,500	7,017.00	6,890.00	-	1.17
	日本	電気機器		4,704,898,500	4,619,745,000	-
10	東京エレクトロン	株式	96,300	46,710.00	46,710.00	-	1.14
	日本	電気機器		4,498,173,000	4,498,173,000	-
11	任天堂	株式	861,900	5,624.00	5,124.00	-	1.12
	日本	その他製品		4,847,325,600	4,416,375,600	-
12	ソフトバンクグループ	株式	791,600	6,268.00	5,517.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		4,961,748,800	4,367,257,200	-
13	信越化学工業	株式	227,300	19,255.00	19,150.00	-	1.10
	日本	化学		4,376,661,500	4,352,795,000	-
14	KDDI	株式	1,058,000	3,968.00	3,986.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		4,198,144,000	4,217,188,000	-
15	三菱商事	株式	903,100	4,590.00	4,629.00	-	1.06
	日本	卸売業		4,145,229,000	4,180,449,900	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,944,500	2,077.50	2,122.50	-	1.04
	日本	銀行業		4,039,698,750	4,127,201,250	-
17	三井物産	株式	1,056,800	3,912.00	3,824.00	-	1.02
	日本	卸売業		4,134,201,600	4,041,203,200	-
18	本田技研工業	株式	1,109,700	3,260.00	3,542.00	-	0.99
	日本	輸送用機器		3,617,622,000	3,930,557,400	-
19	HOYA	株式	291,500	14,220.00	13,470.00	-	0.99
	日本	精密機器		4,145,130,000	3,926,505,000	-
20	東京海上ホールディングス	株式	1,353,800	2,727.00	2,890.50	-	0.99
	日本	保険業		3,691,812,600	3,913,158,900	-
21	リクルートホールディングス	株式	1,039,000	4,340.00	3,704.00	-	0.97
	日本	サービス業		4,509,260,000	3,848,456,000	-
22	ダイキン工業	株式	164,600	22,955.00	23,345.00	-	0.97
	日本	機械		3,778,393,000	3,842,587,000	-
23	伊藤忠商事	株式	890,100	4,056.00	4,069.00	-	0.92
	日本	卸売業		3,610,245,600	3,621,816,900	-
24	ソフトバンク	株式	2,199,300	1,530.50	1,537.50	-	0.85
	日本	情報・通信業		3,366,028,650	3,381,423,750	-
25	オリエンタルランド	株式	148,500	21,575.00	21,755.00	-	0.82
	日本	サービス業		3,203,887,500	3,230,617,500	-
26	ファナック	株式	133,900	23,080.00	23,170.00	-	0.78
	日本	電気機器		3,090,412,000	3,102,463,000	-
27	SMC	株式	44,700	67,810.00	69,100.00	-	0.78
	日本	機械		3,031,107,000	3,088,770,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	497,800	5,953.00	6,090.00	-	0.77
	日本	小売業		2,963,403,400	3,031,602,000	-
29	村田製作所	株式	414,000	7,708.00	7,320.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,191,112,000	3,030,480,000	-
30	アステラス製薬	株式	1,312,100	1,914.00	1,919.00	-	0.64
	日本	医薬品		2,511,359,400	2,517,919,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.14
情報・通信業		8.57
輸送用機器		7.38
銀行業		6.67
化学		6.06
卸売業		5.93
機械		5.34
医薬品		5.32
サービス業		5.09
小売業		4.44
食料品		3.40
陸運業		2.85
精密機器		2.48
保険業		2.43
その他製品		2.21
建設業		1.96
不動産業		1.90
電気・ガス業		1.20
その他金融業		1.16
鉄鋼		0.91
証券、商品先物取引業		0.80
ゴム製品		0.75
ガラス・土石製品		0.73
非鉄金属		0.73
海運業		0.67
金属製品		0.56
石油・石炭製品		0.48
空運業		0.48
繊維製品		0.47
鉱業		0.31
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.09
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。