有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,567,299,166	3.1202	3.0248	-	99.99
	日本			107,857,486,061	104,559,166,517	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,197,800	8,037.00	7,873.00	-	3.09
	日本	輸送用機器		9,626,718,600	9,430,279,400	-
2	ソフトバンクグループ	株式	920,500	9,485.00	9,895.00	-	2.98
	日本	情報・通信業		8,730,942,500	9,108,347,500	-
3	ソニー	株式	740,600	12,095.00	11,120.00	-	2.70
	日本	電気機器		8,957,557,000	8,235,472,000	-
4	キーエンス	株式	116,000	56,750.00	50,560.00	-	1.92
	日本	電気機器		6,583,000,000	5,864,960,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	7,977,200	519.60	558.00	-	1.46
	日本	銀行業		4,144,953,120	4,451,277,600	-
6	任天堂	株式	67,700	63,450.00	64,750.00	-	1.44
	日本	その他製品		4,295,565,000	4,383,575,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	809,300	4,980.00	5,281.00	-	1.40
	日本	サービス業		4,030,314,000	4,273,913,300	-
8	日本電産	株式	284,600	14,210.00	13,520.00	-	1.26
	日本	電気機器		4,044,166,000	3,847,792,000	-
9	日本電信電話	株式	1,357,100	2,786.50	2,758.00	-	1.23
	日本	情報・通信業		3,781,559,150	3,742,881,800	-
10	信越化学工業	株式	214,100	18,075.00	17,350.00	-	1.22
	日本	化学		3,869,857,500	3,714,635,000	-
11	武田薬品工業	株式	983,700	3,644.00	3,582.00	-	1.15
	日本	医薬品		3,584,602,800	3,523,613,400	-
12	村田製作所	株式	347,300	9,468.00	9,081.00	-	1.03
	日本	電気機器		3,288,236,400	3,153,831,300	-
13	ダイキン工業	株式	150,600	23,370.00	20,720.00	-	1.02
	日本	機械		3,519,522,000	3,120,432,000	-
14	KDDI	株式	930,400	3,337.00	3,290.00	-	1.00
	日本	情報・通信業		3,104,744,800	3,061,016,000	-
15	第一三共	株式	1,015,000	3,225.00	3,010.00	-	1.00
	日本	医薬品		3,273,375,000	3,055,150,000	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	807,100	3,570.00	3,742.00	-	0.99
	日本	銀行業		2,881,347,000	3,020,168,200	-
17	東京エレクトロン	株式	69,300	41,150.00	43,550.00	-	0.99
	日本	電気機器		2,851,695,000	3,018,015,000	-
18	HOYA	株式	234,600	13,065.00	12,100.00	-	0.93
	日本	精密機器		3,065,049,000	2,838,660,000	-
19	日立製作所	株式	568,400	4,997.00	4,876.00	-	0.91
	日本	電気機器		2,840,294,800	2,771,518,400	-
20	ファナック	株式	103,800	28,255.00	26,340.00	-	0.90
	日本	電気機器		2,932,869,000	2,734,092,000	-
21	本田技研工業	株式	930,900	3,013.00	2,911.50	-	0.89
	日本	輸送用機器		2,804,801,700	2,710,315,350	-
22	伊藤忠商事	株式	814,600	3,101.00	3,168.00	-	0.85
	日本	卸売業		2,526,074,600	2,580,652,800	-
23	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,584,600	1,529.50	1,559.00	-	0.81
	日本	銀行業		2,423,645,700	2,470,391,400	-
24	SMC	株式	34,600	64,860.00	62,900.00	-	0.71
	日本	機械		2,244,156,000	2,176,340,000	-
25	オリエンタルランド	株式	120,100	17,830.00	17,840.00	-	0.70
	日本	サービス業		2,141,383,000	2,142,584,000	-
26	三井物産	株式	945,500	2,010.00	2,263.50	-	0.70
	日本	卸売業		1,900,455,000	2,140,139,250	-
27	三菱商事	株式	709,000	2,838.00	3,003.00	-	0.70
	日本	卸売業		2,012,142,000	2,129,127,000	-
28	東京海上ホールディングス	株式	386,600	5,525.00	5,253.00	-	0.67
	日本	保険業		2,135,965,000	2,030,809,800	-
29	花王	株式	283,100	7,517.00	7,144.00	-	0.66
	日本	化学		2,128,062,700	2,022,466,400	-
30	資生堂	株式	235,000	7,788.00	7,913.00	-	0.61
	日本	化学		1,830,180,000	1,859,555,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.99
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.48
情報・通信業		9.50
化学		7.23
輸送用機器		6.91
サービス業		5.69
機械		5.52
医薬品		5.39
銀行業		5.00
小売業		4.68
卸売業		4.66
陸運業		3.59
食料品		3.29
精密機器		2.52
その他製品		2.47
建設業		2.26
不動産業		1.98
保険業		1.87
電気・ガス業		1.27
その他金融業		1.08
証券、商品先物取引業		0.81
ガラス・土石製品		0.78
非鉄金属		0.78
鉄鋼		0.69
金属製品		0.62
ゴム製品		0.59
繊維製品		0.49
空運業		0.48
石油・石炭製品		0.44
パルプ・紙		0.25
海運業		0.20
鉱業		0.18
倉庫・運輸関連業		0.17
水産・農林業		0.09
合計		98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。