有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/08-2026/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	31,022,167,455	6.9267	7.2127	-	99.99
	日本			214,883,407,470	223,753,587,202	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,242,900	3,729.00	3,825.00	-	3.58
	日本	輸送用機器		30,737,774,100	31,529,092,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,633,500	2,957.50	2,968.50	-	3.25
	日本	銀行業		28,491,076,250	28,597,044,750	-
3	日立製作所	株式	3,984,900	5,818.00	5,226.00	-	2.37
	日本	電気機器		23,184,148,200	20,825,087,400	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,355,000	5,984.00	5,997.00	-	2.29
	日本	銀行業		20,076,320,000	20,119,935,000	-
5	ソニーグループ	株式	5,348,900	3,455.00	3,643.00	-	2.21
	日本	電気機器		18,480,449,500	19,486,042,700	-
6	三菱商事	株式	3,270,600	4,925.00	5,290.00	-	1.97
	日本	卸売業		16,107,705,000	17,301,474,000	-
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,165,500	7,559.00	7,151.00	-	1.76
	日本	銀行業		16,369,014,500	15,485,490,500	-
8	三菱重工業	株式	2,934,200	4,970.00	5,014.00	-	1.67
	日本	機械		14,582,974,000	14,712,078,800	-
9	東京エレクトロン	株式	328,200	40,600.00	44,010.00	-	1.64
	日本	電気機器		13,324,920,000	14,444,082,000	-
10	三井物産	株式	2,358,800	5,364.00	5,872.00	-	1.57
	日本	卸売業		12,652,603,200	13,850,873,600	-
11	アドバンテスト	株式	488,600	27,355.00	26,850.00	-	1.49
	日本	電気機器		13,365,653,000	13,118,910,000	-
12	伊藤忠商事	株式	5,514,000	2,067.50	2,270.00	-	1.42
	日本	卸売業		11,400,195,000	12,516,780,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	2,980,800	4,251.00	4,089.00	-	1.38
	日本	情報・通信業		12,671,380,800	12,188,491,200	-
14	三菱電機	株式	1,715,500	5,753.00	5,991.00	-	1.17
	日本	電気機器		9,869,271,500	10,277,560,500	-
15	東京海上ホールディングス	株式	1,570,000	6,128.00	6,527.00	-	1.16
	日本	保険業		9,620,960,000	10,247,390,000	-
16	キーエンス	株式	155,100	55,320.00	66,060.00	-	1.16
	日本	電気機器		8,580,132,000	10,245,906,000	-
17	任天堂	株式	979,000	8,662.00	8,995.00	-	1.00
	日本	その他製品		8,480,098,000	8,806,105,000	-
18	信越化学工業	株式	1,381,100	5,273.00	6,168.00	-	0.97
	日本	化学		7,282,540,300	8,518,624,800	-
19	HOYA	株式	294,300	27,385.00	28,265.00	-	0.94
	日本	精密機器		8,059,405,500	8,318,389,500	-
20	リクルートホールディングス	株式	1,178,900	7,153.00	6,866.00	-	0.92
	日本	サービス業		8,432,671,700	8,094,327,400	-
21	武田薬品工業	株式	1,383,800	5,504.00	5,819.00	-	0.91
	日本	医薬品		7,616,435,200	8,052,332,200	-
22	ファーストリテイリング	株式	110,600	67,850.00	69,030.00	-	0.87
	日本	小売業		7,504,210,000	7,634,718,000	-
23	丸紅	株式	1,251,900	5,957.00	6,008.00	-	0.85
	日本	卸売業		7,457,568,300	7,521,415,200	-
24	住友商事	株式	983,400	6,333.00	6,663.00	-	0.74
	日本	卸売業		6,227,872,200	6,552,394,200	-
25	NTT	株式	42,699,800	152.50	153.30	-	0.74
	日本	情報・通信業		6,511,719,500	6,545,879,340	-
26	村田製作所	株式	1,479,800	3,269.00	4,108.00	-	0.69
	日本	電気機器		4,837,466,200	6,079,018,400	-
27	KDDI	株式	2,185,600	2,541.00	2,671.00	-	0.66
	日本	情報・通信業		5,553,609,600	5,837,737,600	-
28	住友電気工業	株式	552,400	8,367.00	10,375.00	-	0.65
	日本	非鉄金属		4,621,930,800	5,731,150,000	-
29	ディスコ	株式	75,500	72,230.00	75,500.00	-	0.65
	日本	機械		5,453,365,000	5,700,250,000	-
30	小松製作所	株式	755,200	7,474.00	7,533.00	-	0.65
	日本	機械		5,644,364,800	5,688,921,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.79
銀行業		10.64
卸売業		8.37
機械		6.64
輸送用機器		6.61
情報・通信業		5.62
化学		4.56
小売業		4.03
医薬品		3.67
保険業		3.12
サービス業		2.88
食料品		2.65
建設業		2.59
非鉄金属		2.44
不動産業		2.11
その他製品		2.08
陸運業		1.99
精密機器		1.82
電気・ガス業		1.38
その他金融業		1.20
証券、商品先物取引業		0.95
ガラス・土石製品		0.75
鉄鋼		0.72
ゴム製品		0.59
石油・石炭製品		0.54
海運業		0.51
金属製品		0.42
鉱業		0.38
繊維製品		0.35
空運業		0.29
パルプ・紙		0.14
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。