有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	33,795,440,370	3.1895	3.1265	-	99.99
	日本			107,793,908,817	105,661,444,316	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2022年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,360,200	2,272.85	2,138.50	-	4.12
	日本	輸送用機器		16,728,689,870	15,739,787,700	-
2	ソニーグループ	株式	909,900	12,683.72	11,810.00	-	2.81
	日本	電気機器		11,540,922,384	10,745,919,000	-
3	キーエンス	株式	131,600	58,956.23	53,780.00	-	1.85
	日本	電気機器		7,758,640,331	7,077,448,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,982,900	741.61	712.80	-	1.67
	日本	銀行業		6,661,863,670	6,403,011,120	-
5	リクルートホールディングス	株式	1,070,500	5,690.95	4,819.00	-	1.35
	日本	サービス業		6,092,169,455	5,158,739,500	-
6	東京エレクトロン	株式	92,200	55,500.72	55,770.00	-	1.34
	日本	電気機器		5,117,167,176	5,141,994,000	-
7	日本電信電話	株式	1,490,800	3,342.60	3,293.00	-	1.28
	日本	情報・通信業		4,983,162,560	4,909,204,400	-
8	任天堂	株式	82,000	58,436.53	58,020.00	-	1.24
	日本	その他製品		4,791,796,122	4,757,640,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	854,500	5,366.22	5,125.00	-	1.15
	日本	情報・通信業		4,585,437,226	4,379,312,500	-
10	信越化学工業	株式	244,400	18,987.59	17,670.00	-	1.13
	日本	化学		4,640,567,334	4,318,548,000	-
11	HOYA	株式	283,500	15,526.27	14,855.00	-	1.10
	日本	精密機器		4,401,697,601	4,211,392,500	-
12	三菱商事	株式	1,071,900	3,964.68	3,871.00	-	1.09
	日本	卸売業		4,249,741,149	4,149,324,900	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	991,400	4,339.93	4,121.00	-	1.07
	日本	銀行業		4,302,611,903	4,085,559,400	-
14	本田技研工業	株式	1,143,400	3,428.68	3,525.00	-	1.05
	日本	輸送用機器		3,920,362,616	4,030,485,000	-
15	武田薬品工業	株式	1,141,500	3,452.34	3,501.00	-	1.05
	日本	医薬品		3,940,852,660	3,996,391,500	-
16	日立製作所	株式	698,600	5,910.73	5,650.00	-	1.03
	日本	電気機器		4,129,242,279	3,947,090,000	-
17	ダイキン工業	株式	185,200	22,392.63	21,205.00	-	1.03
	日本	機械		4,147,115,145	3,927,166,000	-
18	KDDI	株式	1,039,000	3,747.82	3,756.00	-	1.02
	日本	情報・通信業		3,893,993,436	3,902,484,000	-
19	伊藤忠商事	株式	1,000,500	3,737.07	3,743.00	-	0.98
	日本	卸売業		3,738,945,299	3,744,871,500	-
20	日本電産	株式	376,500	10,018.85	9,883.00	-	0.97
	日本	電気機器		3,772,098,400	3,720,949,500	-
21	オリエンタルランド	株式	164,100	21,081.40	21,130.00	-	0.91
	日本	サービス業		3,459,458,180	3,467,433,000	-
22	村田製作所	株式	426,600	8,254.88	7,787.00	-	0.87
	日本	電気機器		3,521,535,496	3,321,934,200	-
23	第一三共	株式	1,141,300	2,368.55	2,793.50	-	0.83
	日本	医薬品		2,703,226,300	3,188,221,550	-
24	三井物産	株式	1,110,700	2,973.23	2,865.50	-	0.83
	日本	卸売業		3,302,374,901	3,182,710,850	-
25	ソフトバンク	株式	2,158,600	1,442.23	1,450.50	-	0.82
	日本	情報・通信業		3,113,199,584	3,131,049,300	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	559,700	5,781.21	5,591.00	-	0.82
	日本	小売業		3,235,747,977	3,129,282,700	-
27	東京海上ホールディングス	株式	471,800	7,088.84	6,574.00	-	0.81
	日本	保険業		3,344,516,332	3,101,613,200	-
28	SMC	株式	42,500	64,133.99	68,050.00	-	0.76
	日本	機械		2,725,694,666	2,892,125,000	-
29	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,831,900	1,621.29	1,525.00	-	0.73
	日本	銀行業		2,970,055,061	2,793,647,500	-
30	ファナック	株式	127,500	22,371.69	21,155.00	-	0.71
	日本	電気機器		2,852,390,604	2,697,262,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.98
合計	97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.29
輸送用機器		8.33
情報・通信業		7.90
化学		6.49
サービス業		5.61
卸売業		5.60
銀行業		5.32
機械		5.13
医薬品		4.94
小売業		4.29
食料品		3.37
陸運業		3.02
精密機器		2.59
その他製品		2.35
建設業		2.27
保険業		2.14
不動産業		1.93
電気・ガス業		1.15
その他金融業		1.12
鉄鋼		0.85
非鉄金属		0.81
証券、商品先物取引業		0.77
ガラス・土石製品		0.76
ゴム製品		0.66
海運業		0.63
金属製品		0.59
繊維製品		0.45
石油・石炭製品		0.44
空運業		0.42
鉱業		0.28
パルプ・紙		0.21
倉庫・運輸関連業		0.18
水産・農林業		0.09
合計		97.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。