有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年2月8日-平成27年2月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	35,759,192,342	2.0241	2.1650	-	100.01%
	日本			72,380,931,748	77,418,651,420	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,027,300	7,700.00	8,063.00	-	4.86%
	日本	輸送用機器		15,610,210,000	16,346,119,900	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	11,635,900	679.90	777.70	-	2.69%
	日本	銀行業		7,911,248,410	9,049,239,430	-
3	ソフトバンク	株式	766,900	7,136.00	7,367.00	-	1.68%
	日本	情報・通信業		5,472,598,400	5,649,752,300	-
4	本田技研工業	株式	1,322,200	3,820.50	3,949.50	-	1.55%
	日本	輸送用機器		5,051,465,100	5,222,028,900	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,096,700	4,177.00	4,759.50	-	1.55%
	日本	銀行業		4,580,915,900	5,219,743,650	-
6	みずほフィナンシャルグループ	株式	20,077,700	199.90	220.50	-	1.32%
	日本	銀行業		4,013,532,230	4,427,132,850	-
7	日本電信電話	株式	567,500	7,212.00	7,420.00	-	1.25%
	日本	情報・通信業		4,092,810,000	4,210,850,000	-
8	KDDI	株式	491,100	7,786.00	8,290.00	-	1.21%
	日本	情報・通信業		3,823,704,600	4,071,219,000	-
9	武田薬品工業	株式	576,600	5,922.00	6,123.00	-	1.05%
	日本	医薬品		3,414,625,200	3,530,521,800	-
10	ファナック	株式	153,000	20,035.00	22,945.00	-	1.04%
	日本	電気機器		3,065,355,000	3,510,585,000	-
11	日本たばこ産業	株式	912,600	3,443.50	3,772.00	-	1.02%
	日本	食料品		3,142,538,100	3,442,327,200	-
12	アステラス製薬	株式	1,752,900	1,830.00	1,901.00	-	0.99%
	日本	医薬品		3,207,807,000	3,332,262,900	-
13	キヤノン	株式	851,900	3,732.50	3,889.00	-	0.98%
	日本	電気機器		3,179,716,750	3,313,039,100	-
14	ソニー	株式	960,300	3,066.79	3,414.50	-	0.97%
	日本	電気機器		2,945,042,950	3,278,944,350	-
15	三菱地所	株式	1,078,000	2,514.00	2,793.50	-	0.89%
	日本	不動産業		2,710,092,000	3,011,393,000	-
16	東海旅客鉄道	株式	131,600	19,475.00	22,250.00	-	0.87%
	日本	陸運業		2,562,910,000	2,928,100,000	-
17	日立製作所	株式	3,528,000	798.70	818.00	-	0.86%
	日本	電気機器		2,817,813,600	2,885,904,000	-
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	606,600	4,386.00	4,573.50	-	0.82%
	日本	小売業		2,660,547,600	2,774,285,100	-
19	東日本旅客鉄道	株式	269,300	9,140.00	10,035.00	-	0.80%
	日本	陸運業		2,461,402,000	2,702,425,500	-
20	パナソニック	株式	1,790,700	1,318.50	1,495.00	-	0.80%
	日本	電気機器		2,361,037,950	2,677,096,500	-
21	三菱商事	株式	1,111,500	2,223.00	2,390.50	-	0.79%
	日本	卸売業		2,470,864,500	2,657,040,750	-
22	日産自動車	株式	2,062,400	1,064.00	1,264.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		2,194,393,600	2,606,873,600	-
23	東京海上ホールディングス	株式	596,900	4,076.50	4,350.50	-	0.77%
	日本	保険業		2,433,262,850	2,596,813,450	-
24	NTTドコモ	株式	1,195,000	1,996.50	2,124.50	-	0.75%
	日本	情報・通信業		2,385,817,500	2,538,777,500	-
25	三井不動産	株式	769,000	3,126.00	3,286.50	-	0.75%
	日本	不動産業		2,403,894,000	2,527,318,500	-
26	村田製作所	株式	154,200	12,780.00	14,745.00	-	0.68%
	日本	電気機器		1,970,676,000	2,273,679,000	-
27	信越化学工業	株式	276,000	7,955.00	8,203.00	-	0.67%
	日本	化学		2,195,580,000	2,264,028,000	-
28	花王	株式	413,900	5,014.00	5,350.00	-	0.66%
	日本	化学		2,075,294,600	2,214,365,000	-
29	ブリヂストン	株式	482,300	4,559.00	4,584.00	-	0.66%
	日本	ゴム製品		2,198,805,700	2,210,863,200	-
30	野村ホールディングス	株式	2,964,000	643.40	735.00	-	0.65%
	日本	証券、商品先物取引業		1,907,037,600	2,178,540,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	97.22%
合計	97.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.44%
輸送用機器		11.46%
銀行業		9.08%
情報・通信業		6.65%
化学		5.98%
機械		4.85%
医薬品		4.65%
陸運業		4.16%
小売業		4.12%
卸売業		3.98%
食料品		3.96%
サービス業		2.98%
不動産業		2.88%
建設業		2.49%
保険業		2.40%
電気・ガス業		1.92%
鉄鋼		1.55%
精密機器		1.42%
証券、商品先物取引業		1.35%
その他製品		1.28%
その他金融業		1.22%
ゴム製品		0.90%
ガラス・土石製品		0.90%
非鉄金属		0.89%
繊維製品		0.74%
金属製品		0.65%
空運業		0.59%
石油・石炭製品		0.46%
鉱業		0.42%
海運業		0.32%
パルプ・紙		0.23%
倉庫・運輸関連業		0.22%
水産・農林業		0.08%
合計		97.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。