有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月10日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	38,240,671,179	1.9967	1.8788	-	100.01%
	日本			76,357,690,686	71,846,573,011	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,716,900	6,555.00	5,897.00	-	3.69%
	日本	輸送用機器		11,254,279,500	10,124,559,300	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	10,931,600	538.20	486.60	-	1.94%
	日本	銀行業		5,883,387,120	5,319,316,560	-
3	日本電信電話	株式	1,053,100	5,308.00	4,806.00	-	1.85%
	日本	情報・通信業		5,589,854,800	5,061,198,600	-
4	ソフトバンクグループ	株式	772,000	5,104.00	5,574.00	-	1.57%
	日本	情報・通信業		3,940,288,000	4,303,128,000	-
5	日本たばこ産業	株式	914,400	4,643.00	4,490.00	-	1.50%
	日本	食料品		4,245,559,200	4,105,656,000	-
6	KDDI	株式	1,384,100	3,200.00	2,878.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		4,429,120,000	3,983,439,800	-
7	本田技研工業	株式	1,242,300	3,129.00	2,887.00	-	1.31%
	日本	輸送用機器		3,887,156,700	3,586,520,100	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,091,000	3,412.00	3,164.00	-	1.26%
	日本	銀行業		3,722,492,000	3,451,924,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	19,203,100	181.59	166.10	-	1.16%
	日本	銀行業		3,487,176,169	3,189,634,910	-
10	武田薬品工業	株式	575,800	5,845.00	5,371.00	-	1.13%
	日本	医薬品		3,365,551,000	3,092,621,800	-
11	NTTドコモ	株式	1,050,800	2,839.00	2,641.50	-	1.01%
	日本	情報・通信業		2,983,221,200	2,775,688,200	-
12	アステラス製薬	株式	1,619,100	1,662.50	1,624.00	-	0.96%
	日本	医薬品		2,691,753,750	2,629,418,400	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	569,900	5,165.00	4,495.00	-	0.93%
	日本	小売業		2,943,533,500	2,561,700,500	-
14	東日本旅客鉄道	株式	252,400	10,875.00	9,916.00	-	0.91%
	日本	陸運業		2,744,850,000	2,502,798,400	-
15	東海旅客鉄道	株式	123,600	22,480.00	20,215.00	-	0.91%
	日本	陸運業		2,778,528,000	2,498,574,000	-
16	キヤノン	株式	743,200	3,371.00	3,163.00	-	0.86%
	日本	電気機器		2,505,327,200	2,350,741,600	-
17	ファナック	株式	141,200	16,380.00	16,600.00	-	0.86%
	日本	電気機器		2,312,856,000	2,343,920,000	-
18	ソニー	株式	974,000	2,569.00	2,387.00	-	0.85%
	日本	電気機器		2,502,206,000	2,324,938,000	-
19	花王	株式	388,900	6,209.00	5,699.00	-	0.81%
	日本	化学		2,414,680,100	2,216,341,100	-
20	東京海上ホールディングス	株式	552,000	3,941.00	3,936.00	-	0.79%
	日本	保険業		2,175,432,000	2,172,672,000	-
21	三菱地所	株式	1,013,000	2,253.00	2,093.50	-	0.77%
	日本	不動産業		2,282,289,000	2,120,715,500	-
22	日産自動車	株式	1,937,700	1,081.50	1,024.50	-	0.72%
	日本	輸送用機器		2,095,622,550	1,985,173,650	-
23	村田製作所	株式	144,800	13,965.00	13,565.00	-	0.72%
	日本	電気機器		2,022,132,000	1,964,212,000	-
24	ブリヂストン	株式	487,900	4,139.00	3,953.00	-	0.70%
	日本	ゴム製品		2,019,418,100	1,928,668,700	-
25	三井不動産	株式	722,000	2,664.50	2,623.00	-	0.69%
	日本	不動産業		1,923,769,000	1,893,806,000	-
26	三菱商事	株式	1,022,300	1,869.50	1,807.00	-	0.67%
	日本	卸売業		1,911,189,850	1,847,296,100	-
27	キーエンス	株式	31,300	58,010.00	58,410.00	-	0.67%
	日本	電気機器		1,815,713,000	1,828,233,000	-
28	三菱電機	株式	1,473,000	1,143.00	1,144.00	-	0.61%
	日本	電気機器		1,683,639,000	1,685,112,000	-
29	日立製作所	株式	3,522,000	495.30	477.90	-	0.61%
	日本	電気機器		1,744,446,600	1,683,163,800	-
30	富士重工業	株式	436,200	4,188.00	3,696.00	-	0.59%
	日本	輸送用機器		1,826,805,600	1,612,195,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	96.63%
合計	96.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	10.99%
輸送用機器		9.51%
情報・通信業		8.08%
銀行業		7.11%
化学		5.79%
医薬品		5.64%
食料品		4.94%
陸運業		4.69%
小売業		4.69%
機械		4.39%
卸売業		4.08%
サービス業		3.67%
建設業		3.03%
不動産業		2.74%
保険業		2.37%
電気・ガス業		2.16%
精密機器		1.57%
その他製品		1.52%
その他金融業		1.32%
鉄鋼		1.11%
証券、商品先物取引業		1.04%
ゴム製品		0.95%
非鉄金属		0.83%
ガラス・土石製品		0.82%
繊維製品		0.71%
空運業		0.69%
金属製品		0.63%
石油・石炭製品		0.48%
鉱業		0.28%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.21%
倉庫・運輸関連業		0.21%
水産・農林業		0.10%
合計		96.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。