有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/08-2025/02/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,508,725,735	4.8881	4.7908	-	99.99
	日本			158,906,606,595	155,742,803,251	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	8,150,900	2,824.50	2,689.00	-	3.65
	日本	輸送用機器		23,022,217,050	21,917,770,100	-
2	ソニーグループ	株式	5,290,900	3,483.00	3,739.00	-	3.29
	日本	電気機器		18,428,204,700	19,782,675,100	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,686,200	1,911.00	1,903.00	-	3.07
	日本	銀行業		18,510,328,200	18,432,838,600	-
4	日立製作所	株式	3,939,200	4,080.00	3,750.00	-	2.46
	日本	電気機器		16,071,936,000	14,772,000,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,150,300	3,746.00	3,792.00	-	1.99
	日本	銀行業		11,801,023,800	11,945,937,600	-
6	リクルートホールディングス	株式	1,229,800	10,700.00	8,800.00	-	1.80
	日本	サービス業		13,158,860,000	10,822,240,000	-
7	任天堂	株式	968,200	10,805.00	11,160.00	-	1.80
	日本	その他製品		10,461,401,000	10,805,112,000	-
8	キーエンス	株式	153,400	63,100.00	59,410.00	-	1.52
	日本	電気機器		9,679,540,000	9,113,494,000	-
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	2,038,200	4,160.00	4,177.00	-	1.42
	日本	銀行業		8,478,912,000	8,513,561,400	-
10	東京海上ホールディングス	株式	1,474,300	5,038.00	5,297.00	-	1.30
	日本	保険業		7,427,523,400	7,809,367,100	-
11	三菱商事	株式	2,998,100	2,521.50	2,496.50	-	1.25
	日本	卸売業		7,559,709,150	7,484,756,650	-
12	伊藤忠商事	株式	1,090,500	6,683.00	6,669.00	-	1.21
	日本	卸売業		7,287,811,500	7,272,544,500	-
13	東京エレクトロン	株式	324,500	25,500.00	22,125.00	-	1.19
	日本	電気機器		8,274,750,000	7,179,562,500	-
14	三井物産	株式	2,383,400	2,866.50	2,795.00	-	1.11
	日本	卸売業		6,832,016,100	6,661,603,000	-
15	日本電信電話	株式	45,743,300	146.90	145.40	-	1.11
	日本	情報・通信業		6,719,690,770	6,651,075,820	-
16	ソフトバンクグループ	株式	758,600	9,683.00	8,273.00	-	1.04
	日本	情報・通信業		7,345,523,800	6,275,897,800	-
17	信越化学工業	株式	1,366,200	4,704.00	4,492.00	-	1.02
	日本	化学		6,426,604,800	6,136,970,400	-
18	武田薬品工業	株式	1,368,400	4,137.00	4,334.00	-	0.99
	日本	医薬品		5,661,070,800	5,930,645,600	-
19	KDDI	株式	1,131,000	4,874.00	4,894.00	-	0.92
	日本	情報・通信業		5,512,494,000	5,535,114,000	-
20	三菱重工業	株式	2,708,200	2,209.50	1,987.00	-	0.90
	日本	機械		5,983,767,900	5,381,193,400	-
21	ソフトバンク	株式	24,605,200	199.90	213.70	-	0.87
	日本	情報・通信業		4,918,579,480	5,258,131,240	-
22	HOYA	株式	299,500	18,840.00	17,495.00	-	0.87
	日本	精密機器		5,642,580,000	5,239,752,500	-
23	本田技研工業	株式	3,633,000	1,436.50	1,393.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		5,218,804,500	5,060,769,000	-
24	第一三共	株式	1,422,400	3,833.00	3,447.00	-	0.82
	日本	医薬品		5,452,059,200	4,903,012,800	-
25	ファーストリテイリング	株式	91,200	48,860.00	45,470.00	-	0.69
	日本	小売業		4,456,032,000	4,146,864,000	-
26	富士通	株式	1,425,100	2,991.00	2,879.00	-	0.68
	日本	電気機器		4,262,474,100	4,102,862,900	-
27	アドバンテスト	株式	483,300	8,606.00	8,116.00	-	0.65
	日本	電気機器		4,159,279,800	3,922,462,800	-
28	キヤノン	株式	764,900	4,760.00	5,063.00	-	0.64
	日本	電気機器		3,640,924,000	3,872,688,700	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	1,792,100	2,385.50	2,144.00	-	0.64
	日本	小売業		4,275,054,550	3,842,262,400	-
30	三菱電機	株式	1,575,200	2,439.50	2,307.00	-	0.60
	日本	電気機器		3,842,700,400	3,633,986,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.49
合計	97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.45
銀行業		8.96
情報・通信業		7.51
輸送用機器		7.14
卸売業		6.34
機械		5.25
化学		4.84
サービス業		4.70
小売業		4.32
医薬品		4.08
保険業		3.25
その他製品		3.09
食料品		2.92
陸運業		2.34
精密機器		2.16
建設業		2.13
不動産業		1.80
電気・ガス業		1.24
その他金融業		1.11
証券、商品先物取引業		0.92
鉄鋼		0.88
非鉄金属		0.79
海運業		0.69
ガラス・土石製品		0.62
ゴム製品		0.61
石油・石炭製品		0.54
金属製品		0.49
繊維製品		0.40
空運業		0.35
鉱業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.14
パルプ・紙		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。