有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月9日-平成29年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,625,395,989	2.2429	2.2724	-	100.00%
	日本			82,150,731,115	83,227,549,845	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.00%
合計	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	1,526,000	6,346.00	6,365.00	-	3.40%
	日本	輸送用機器		9,683,996,000	9,712,990,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	9,387,800	751.20	738.40	-	2.43%
	日本	銀行業		7,052,115,360	6,931,951,520	-
3	日本電信電話	株式	994,500	4,874.00	4,751.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		4,847,193,000	4,724,869,500	-
4	ソフトバンクグループ	株式	557,700	8,664.00	8,362.00	-	1.63%
	日本	情報・通信業		4,831,912,800	4,663,487,400	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	992,000	4,479.00	4,377.00	-	1.52%
	日本	銀行業		4,443,168,000	4,341,984,000	-
6	本田技研工業	株式	1,129,500	3,541.00	3,489.00	-	1.38%
	日本	輸送用機器		3,999,559,500	3,940,825,500	-
7	KDDI	株式	1,225,600	2,947.00	2,939.00	-	1.26%
	日本	情報・通信業		3,611,843,200	3,602,038,400	-
8	みずほフィナンシャルグループ	株式	16,819,100	208.50	209.70	-	1.23%
	日本	銀行業		3,506,782,350	3,526,965,270	-
9	ソニー	株式	886,200	3,599.00	3,478.00	-	1.08%
	日本	電気機器		3,189,433,800	3,082,203,600	-
10	日本たばこ産業	株式	779,500	3,632.00	3,757.00	-	1.03%
	日本	食料品		2,831,144,000	2,928,581,500	-
11	ファナック	株式	127,300	21,565.00	22,125.00	-	0.99%
	日本	電気機器		2,745,224,500	2,816,512,500	-
12	武田薬品工業	株式	492,900	5,021.00	5,222.00	-	0.90%
	日本	医薬品		2,474,850,900	2,573,923,800	-
13	キーエンス	株式	56,900	43,880.00	43,460.00	-	0.87%
	日本	電気機器		2,496,772,000	2,472,874,000	-
14	東京海上ホールディングス	株式	501,900	4,705.00	4,919.00	-	0.86%
	日本	保険業		2,361,439,500	2,468,846,100	-
15	NTTドコモ	株式	925,700	2,690.00	2,667.00	-	0.86%
	日本	情報・通信業		2,490,133,000	2,468,841,900	-
16	東日本旅客鉄道	株式	242,800	9,995.00	10,155.00	-	0.86%
	日本	陸運業		2,426,786,000	2,465,634,000	-
17	三菱商事	株式	929,600	2,541.00	2,534.50	-	0.82%
	日本	卸売業		2,362,113,600	2,356,071,200	-
18	セブン&アイ・ホールディングス	株式	518,500	4,428.00	4,400.00	-	0.80%
	日本	小売業		2,295,918,000	2,281,400,000	-
19	信越化学工業	株式	235,800	9,505.00	9,503.00	-	0.78%
	日本	化学		2,241,279,000	2,240,807,400	-
20	キヤノン	株式	675,700	3,252.00	3,281.00	-	0.78%
	日本	電気機器		2,197,376,400	2,216,971,700	-
21	三菱電機	株式	1,338,900	1,608.50	1,647.50	-	0.77%
	日本	電気機器		2,153,620,650	2,205,837,750	-
22	村田製作所	株式	131,700	15,385.00	16,150.00	-	0.74%
	日本	電気機器		2,026,204,500	2,126,955,000	-
23	アステラス製薬	株式	1,343,100	1,490.50	1,512.00	-	0.71%
	日本	医薬品		2,001,890,550	2,030,767,200	-
24	三菱地所	株式	921,000	2,194.50	2,195.00	-	0.71%
	日本	不動産業		2,021,134,500	2,021,595,000	-
25	ブリヂストン	株式	443,600	4,054.00	4,481.00	-	0.70%
	日本	ゴム製品		1,798,354,400	1,987,771,600	-
26	花王	株式	333,900	5,863.00	5,801.00	-	0.68%
	日本	化学		1,957,655,700	1,936,953,900	-
27	三井物産	株式	1,120,100	1,654.00	1,719.00	-	0.67%
	日本	卸売業		1,852,645,400	1,925,451,900	-
28	東海旅客鉄道	株式	104,400	17,995.00	18,380.00	-	0.67%
	日本	陸運業		1,878,678,000	1,918,872,000	-
29	日立製作所	株式	3,014,000	672.30	618.80	-	0.65%
	日本	電気機器		2,026,312,200	1,865,063,200	-
30	野村ホールディングス	株式	2,532,800	737.10	729.30	-	0.65%
	日本	証券、商品先物取引業		1,866,926,880	1,847,171,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.34%
合計	98.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.34%
輸送用機器		9.12%
銀行業		8.37%
情報・通信業		7.67%
化学		6.64%
機械		5.02%
医薬品		4.67%
小売業		4.55%
卸売業		4.50%
食料品		4.36%
陸運業		4.12%
サービス業		3.65%
建設業		2.86%
保険業		2.70%
不動産業		2.45%
電気・ガス業		1.75%
その他製品		1.71%
精密機器		1.51%
鉄鋼		1.33%
その他金融業		1.24%
証券、商品先物取引業		1.22%
ガラス・土石製品		0.98%
非鉄金属		0.97%
ゴム製品		0.94%
繊維製品		0.71%
金属製品		0.70%
空運業		0.57%
石油・石炭製品		0.55%
鉱業		0.33%
パルプ・紙		0.25%
海運業		0.25%
倉庫・運輸関連業		0.20%
水産・農林業		0.11%
合計		98.34%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。