有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	35,953,375,629	2.7421	2.3926	-	99.99
	日本			98,590,782,992	86,022,046,529	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	1,123,000	7,862.00	7,127.00	-	3.65
	日本	輸送用機器		8,829,026,000	8,003,621,000	-
2	ソニー	株式	636,500	7,826.00	6,611.00	-	1.92
	日本	電気機器		4,981,249,000	4,207,901,500	-
3	ソフトバンクグループ	株式	783,600	5,064.00	5,013.00	-	1.79
	日本	情報・通信業		3,968,150,400	3,928,186,800	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	6,790,400	579.40	531.90	-	1.65
	日本	銀行業		3,934,357,760	3,611,813,760	-
5	日本電信電話	株式	1,320,100	2,850.50	2,529.50	-	1.52
	日本	情報・通信業		3,762,945,050	3,339,192,950	-
6	武田薬品工業	株式	837,400	4,498.00	3,763.00	-	1.44
	日本	医薬品		3,766,625,200	3,151,136,200	-
7	キーエンス	株式	91,200	38,320.00	34,410.00	-	1.43
	日本	電気機器		3,494,784,000	3,138,192,000	-
8	リクルートホールディングス	株式	688,900	4,520.00	3,758.00	-	1.18
	日本	サービス業		3,113,828,000	2,588,886,200	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	686,500	3,954.00	3,484.00	-	1.09
	日本	銀行業		2,714,421,000	2,391,766,000	-
10	KDDI	株式	736,000	3,411.00	3,058.00	-	1.03
	日本	情報・通信業		2,510,496,000	2,250,688,000	-
11	任天堂	株式	61,700	40,500.00	36,270.00	-	1.02
	日本	その他製品		2,498,850,000	2,237,859,000	-
12	本田技研工業	株式	792,400	2,857.50	2,799.50	-	1.01
	日本	輸送用機器		2,264,283,000	2,218,323,800	-
13	NTTドコモ	株式	729,500	3,136.00	2,927.50	-	0.97
	日本	情報・通信業		2,287,712,000	2,135,611,250	-
14	東京海上ホールディングス	株式	355,000	6,213.00	5,801.00	-	0.94
	日本	保険業		2,205,615,000	2,059,355,000	-
15	信越化学工業	株式	169,300	13,645.00	12,145.00	-	0.94
	日本	化学		2,310,098,500	2,056,148,500	-
16	みずほフィナンシャルグループ	株式	13,488,000	164.60	147.60	-	0.91
	日本	銀行業		2,220,124,800	1,990,828,800	-
17	HOYA	株式	201,000	10,175.00	9,609.00	-	0.88
	日本	精密機器		2,045,175,000	1,931,409,000	-
18	第一三共	株式	288,000	8,180.00	6,590.00	-	0.87
	日本	医薬品		2,355,840,000	1,897,920,000	-
19	花王	株式	241,000	8,673.00	7,868.00	-	0.87
	日本	化学		2,090,193,000	1,896,188,000	-
20	ダイキン工業	株式	128,200	16,345.00	14,725.00	-	0.86
	日本	機械		2,095,429,000	1,887,745,000	-
21	三菱商事	株式	695,600	2,920.00	2,690.00	-	0.85
	日本	卸売業		2,031,152,000	1,871,164,000	-
22	日立製作所	株式	483,600	4,269.00	3,637.00	-	0.80
	日本	電気機器		2,064,488,400	1,758,853,200	-
23	ファナック	株式	95,600	20,895.00	17,970.00	-	0.78
	日本	電気機器		1,997,562,000	1,717,932,000	-
24	伊藤忠商事	株式	693,300	2,688.00	2,461.50	-	0.78
	日本	卸売業		1,863,590,400	1,706,557,950	-
25	村田製作所	株式	295,600	6,620.00	5,721.00	-	0.77
	日本	電気機器		1,956,872,000	1,691,127,600	-
26	三井物産	株式	871,300	1,981.00	1,783.50	-	0.71
	日本	卸売業		1,726,045,300	1,553,963,550	-
27	日本電産	株式	121,100	14,895.00	12,780.00	-	0.71
	日本	電気機器		1,803,784,500	1,547,658,000	-
28	アステラス製薬	株式	885,300	1,984.50	1,699.00	-	0.69
	日本	医薬品		1,756,877,850	1,504,124,700	-
29	東京エレクトロン	株式	67,100	24,350.00	22,325.00	-	0.68
	日本	電気機器		1,633,885,000	1,498,007,500	-
30	東海旅客鉄道	株式	83,700	22,155.00	17,780.00	-	0.68
	日本	陸運業		1,854,373,500	1,488,186,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.76
合計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.13
情報・通信業		9.11
輸送用機器		7.68
化学		7.02
医薬品		5.98
銀行業		5.62
卸売業		5.01
機械		4.93
サービス業		4.90
小売業		4.38
陸運業		4.01
食料品		3.73
建設業		2.71
精密機器		2.43
不動産業		2.36
保険業		2.34
その他製品		2.16
電気・ガス業		1.50
その他金融業		1.21
証券、商品先物取引業		0.79
ガラス・土石製品		0.79
非鉄金属		0.69
鉄鋼		0.67
ゴム製品		0.65
金属製品		0.56
繊維製品		0.55
石油・石炭製品		0.48
空運業		0.44
鉱業		0.27
パルプ・紙		0.23
倉庫・運輸関連業		0.18
海運業		0.15
水産・農林業		0.09
合計		97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。