有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月8日-平成26年2月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,793,561,745	1.6558	1.6873	-	100.01%
	日本			62,582,003,188	63,769,076,732	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.01%
合計	100.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

					平成26年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	2,484,000	5,900.00	5,839.00	-	4.54%
	日本	輸送用機器		14,655,600,000	14,504,076,000	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	13,343,300	602.00	587.00	-	2.45%
	日本	銀行業		8,032,666,600	7,832,517,100	-
3	ソフトバンク	株式	865,000	7,375.00	7,668.00	-	2.07%
	日本	情報・通信業		6,379,375,000	6,632,820,000	-
4	三井住友フィナンシャルG	株式	1,332,100	4,764.00	4,540.00	-	1.89%
	日本	銀行業		6,346,124,400	6,047,734,000	-
5	本田技研	株式	1,606,200	3,680.00	3,647.00	-	1.83%
	日本	輸送用機器		5,910,816,000	5,857,811,400	-
6	みずほフィナンシャルG	株式	22,803,700	214.00	209.00	-	1.49%
	日本	銀行業		4,879,991,800	4,765,973,300	-
7	日本電信電話	株式	692,100	5,494.00	5,701.00	-	1.23%
	日本	情報・通信業		3,802,397,400	3,945,662,100	-
8	日本たばこ産業	株式	1,108,300	3,186.00	3,232.00	-	1.12%
	日本	食料品		3,531,043,800	3,582,025,600	-
9	ファナック	株式	199,100	16,360.00	17,655.00	-	1.10%
	日本	電気機器		3,257,276,000	3,515,110,500	-
10	日 立	株式	4,286,000	780.00	803.00	-	1.08%
	日本	電気機器		3,343,080,000	3,441,658,000	-
11	武田薬品	株式	700,200	4,665.00	4,872.00	-	1.07%
	日本	医薬品		3,266,433,000	3,411,374,400	-
12	KDDI	株式	546,800	5,681.00	6,201.00	-	1.06%
	日本	情報・通信業		3,106,370,800	3,390,706,800	-
13	キヤノン	株式	1,034,600	2,981.00	3,162.00	-	1.02%
	日本	電気機器		3,084,142,600	3,271,405,200	-
14	三菱地所	株式	1,233,000	2,570.00	2,403.00	-	0.93%
	日本	不動産業		3,168,810,000	2,962,899,000	-
15	アステラス製薬	株式	430,500	6,178.00	6,594.00	-	0.89%
	日本	医薬品		2,659,629,000	2,838,717,000	-
16	セブン&アイ・HLDGS	株式	736,800	3,845.00	3,813.00	-	0.88%
	日本	小売業		2,832,996,000	2,809,418,400	-
17	三菱商事	株式	1,374,500	1,955.00	1,947.00	-	0.84%
	日本	卸売業		2,687,147,500	2,676,151,500	-
18	東日本旅客鉄道	株式	328,300	7,583.00	7,942.00	-	0.82%
	日本	陸運業		2,489,498,900	2,607,358,600	-
19	パナソニック	株式	2,039,100	1,192.00	1,276.00	-	0.81%
	日本	電気機器		2,430,607,200	2,601,891,600	-
20	三井物産	株式	1,621,900	1,489.00	1,564.00	-	0.79%
	日本	卸売業		2,415,009,100	2,536,651,600	-
21	三井不動産	株式	830,000	3,230.00	3,027.00	-	0.79%
	日本	不動産業		2,680,900,000	2,512,410,000	-
22	野村ホールディングス	株式	3,600,900	693.00	687.00	-	0.77%
	日本	証券、商品先物取引業		2,495,423,700	2,473,818,300	-
23	NTTドコモ	株式	1,451,300	1,606.00	1,701.00	-	0.77%
	日本	情報・通信業		2,330,787,800	2,468,661,300	-
24	デンソー	株式	441,000	5,180.00	5,440.00	-	0.75%
	日本	輸送用機器		2,284,380,000	2,399,040,000	-
25	新日鐵住金	株式	7,899,000	304.00	297.00	-	0.73%
	日本	鉄鋼		2,401,296,000	2,346,003,000	-
26	日産自動車	株式	2,505,100	884.00	911.00	-	0.71%
	日本	輸送用機器		2,214,508,400	2,282,146,100	-
27	三菱電機	株式	1,785,000	1,188.00	1,205.00	-	0.67%
	日本	電気機器		2,120,580,000	2,150,925,000	-
28	ブリヂストン	株式	585,800	3,591.00	3,667.00	-	0.67%
	日本	ゴム製品		2,103,607,800	2,148,128,600	-
29	東京海上HD	株式	682,300	2,997.00	3,012.00	-	0.64%
	日本	保険業		2,044,853,100	2,055,087,600	-
30	三菱重工業	株式	3,178,000	638.00	625.00	-	0.62%
	日本	機械		2,027,564,000	1,986,250,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類	投資比率
株式	96.06%
合計	96.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	12.18%
輸送用機器		11.27%
銀行業		9.00%
情報・通信業		7.08%
化学		5.18%
機械		5.05%
医薬品		4.51%
卸売業		4.49%
小売業		3.91%
食料品		3.73%
陸運業		3.62%
不動産業		3.10%
建設業		2.44%
サービス業		2.34%
電気・ガス業		2.16%
保険業		2.09%
証券、商品先物取引業		1.63%
鉄鋼		1.58%
その他製品		1.39%
精密機器		1.36%
その他金融業		1.24%
非鉄金属		0.99%
ガラス・土石製品		0.96%
ゴム製品		0.89%
繊維製品		0.70%
金属製品		0.69%
石油・石炭製品		0.59%
空運業		0.49%
鉱業		0.45%
海運業		0.37%
パルプ・紙		0.29%
倉庫・運輸関連業		0.22%
水産・農林業		0.07%
合計		96.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。