DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/02/08-2023/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2023年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 311,068,600 | 349,939,997 |
| 親投資信託受益証券 | 108,475,594,625 | 113,407,816,775 |
| 未収入金 | － | 143,478,000 |
| 流動資産計 | 108,786,663,225 | 113,901,234,772 |
| 資産の部合計 | 108,786,663,225 | 113,901,234,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 171,160,913 | 351,926,789 |
| 未払受託者報酬 | 18,124,350 | 18,303,417 |
| 未払委託者報酬 | 114,787,821 | 115,921,875 |
| その他未払費用 | 506,309 | 511,407 |
| 流動負債計 | 304,579,393 | 486,663,488 |
| 負債の部合計 | 304,579,393 | 486,663,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,860,754,291 | 33,536,193,378 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,621,329,541 | 79,878,377,906 |
| （分配準備積立金） | 22,799,046,557 | 24,335,567,128 |
| 元本等合計 | 108,482,083,832 | 113,414,571,284 |
| 純資産の部合計 | 108,482,083,832 | 113,414,571,284 |
| 負債・純資産合計 | 108,786,663,225 | 113,901,234,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
