剰余金又は欠損金（△）、投資信託
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/11/07 9:02
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 1,152,101,172 169,214,236 期首剰余金又は期首欠損金(△) 115,244,330,723 126,351,046,036 剰余金増加額又は欠損金減少額 14,661,801,625 9,714,734,926 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 14,661,801,625 9,714,734,926 剰余金減少額又は欠損金増加額 14,697,213,635 13,876,789,764 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 14,697,213,635 13,876,789,764 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 112,004,927,089 138,306,261,405 - #2 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/11/07 9:02
注記表(単位:円) 元本 127,269,385,148 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 560,975,528,407
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/07 9:02
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △11,040 当期純利益 12,852
- #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。2025/11/07 9:02
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/11/07 9:02
(単位:百万円) 資本金 2,000 2,000 資本剰余金 19,552 19,552 資本準備金 2,428 2,428 その他資本剰余金 17,124 17,124 利益剰余金 59,294 62,765 利益準備金 123 123 その他利益剰余金 59,170 62,642 別途積立金 31,680 31,680 繰越利益剰余金 27,490 30,962 株主資本計 80,846 84,318
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