DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/08-2026/02/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月7日 | 2025年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 447,230,838 | 533,055,697 |
| 親投資信託受益証券 | 158,952,175,417 | 169,828,113,199 |
| 未収入金 | － | 86,016,000 |
| 流動資産計 | 159,399,406,255 | 170,447,184,896 |
| 資産の部合計 | 159,399,406,255 | 170,447,184,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 241,403,444 | 414,643,422 |
| 未払受託者報酬 | 26,236,889 | 25,952,452 |
| 未払委託者報酬 | 166,167,213 | 164,365,743 |
| その他未払費用 | 699,367 | 691,580 |
| 流動負債計 | 434,506,913 | 605,653,197 |
| 負債の部合計 | 434,506,913 | 605,653,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,613,853,306 | 31,535,270,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 126,351,046,036 | 138,306,261,405 |
| （分配準備積立金） | 52,257,836,835 | 46,749,995,668 |
| 元本等合計 | 158,964,899,342 | 169,841,531,699 |
| 純資産の部合計 | 158,964,899,342 | 169,841,531,699 |
| 負債・純資産合計 | 159,399,406,255 | 170,447,184,896 |
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