DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/08-2025/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月7日 | 2024年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 510,767,928 | 799,004,987 |
| 親投資信託受益証券 | 148,664,853,008 | 145,065,113,096 |
| 未収入金 | 171,794,000 | 1,198,683,000 |
| 流動資産計 | 149,347,414,936 | 147,062,801,083 |
| 資産の部合計 | 149,347,414,936 | 147,062,801,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 505,986,562 | 1,795,516,135 |
| 未払受託者報酬 | 22,789,515 | 26,318,960 |
| 未払委託者報酬 | 144,333,902 | 166,687,009 |
| その他未払費用 | 617,986 | 700,463 |
| 流動負債計 | 673,727,965 | 1,989,222,567 |
| 負債の部合計 | 673,727,965 | 1,989,222,567 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,429,356,248 | 33,068,651,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,244,330,723 | 112,004,927,089 |
| （分配準備積立金） | 51,005,929,462 | 44,925,217,923 |
| 元本等合計 | 148,673,686,971 | 145,073,578,516 |
| 純資産の部合計 | 148,673,686,971 | 145,073,578,516 |
| 負債・純資産合計 | 149,347,414,936 | 147,062,801,083 |
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