DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月7日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/08-2024/02/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月7日 | 2023年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 349,939,997 | 440,199,749 |
| 親投資信託受益証券 | 113,407,816,775 | 131,256,278,835 |
| 未収入金 | 143,478,000 | 57,381,000 |
| 流動資産計 | 113,901,234,772 | 131,753,859,584 |
| 資産の部合計 | 113,901,234,772 | 131,753,859,584 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 351,926,789 | 343,537,653 |
| 未払受託者報酬 | 18,303,417 | 19,867,455 |
| 未払委託者報酬 | 115,921,875 | 125,827,524 |
| その他未払費用 | 511,407 | 547,561 |
| 流動負債計 | 486,663,488 | 489,780,193 |
| 負債の部合計 | 486,663,488 | 489,780,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,536,193,378 | 33,276,989,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,878,377,906 | 97,987,090,359 |
| （分配準備積立金） | 24,335,567,128 | 21,510,383,018 |
| 元本等合計 | 113,414,571,284 | 131,264,079,391 |
| 純資産の部合計 | 113,414,571,284 | 131,264,079,391 |
| 負債・純資産合計 | 113,901,234,772 | 131,753,859,584 |
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