One国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月7日 | 2022年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 82,446,402 |
| コール・ローン | 311,068,600 | 322,672,316 |
| 親投資信託受益証券 | 108,475,594,625 | 110,913,370,078 |
| 未収入金 | － | 50,710,000 |
| 流動資産計 | 108,786,663,225 | 111,369,198,796 |
| 資産の部合計 | 108,786,663,225 | 111,369,198,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 171,160,913 | 346,334,388 |
| 未払受託者報酬 | 18,124,350 | 17,641,727 |
| 未払委託者報酬 | 114,787,821 | 111,731,089 |
| 未払利息 | － | 208 |
| その他未払費用 | 506,309 | 494,887 |
| 流動負債計 | 304,579,393 | 476,202,299 |
| 負債の部合計 | 304,579,393 | 476,202,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,860,754,291 | 33,793,694,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,621,329,541 | 77,099,301,594 |
| （分配準備積立金） | 22,799,046,557 | 20,533,745,473 |
| 元本等合計 | 108,482,083,832 | 110,892,996,497 |
| 純資産の部合計 | 108,482,083,832 | 110,892,996,497 |
| 負債・純資産合計 | 108,786,663,225 | 111,369,198,796 |
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