半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)

【提出】
2021年11月8日 9:04
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月9日-令和4年2月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年2月8日2021年8月8日
資産の部
流動資産
金銭信託30,086,822
コール・ローン376,498,757320,937,798
親投資信託受益証券108,473,525,113106,709,954,939
未収入金126,049,00036,505,000
流動資産計108,976,072,870107,097,484,559
資産の部合計108,976,072,870107,097,484,559
負債の部
流動負債
未払利息560
未払解約金376,125,780357,244,580
未払受託者報酬16,308,12817,776,694
未払委託者報酬103,285,036112,585,944
その他未払費用466,653498,086
流動負債計496,185,597488,105,864
負債の部合計496,185,597488,105,864
純資産の部
元本等
元本34,529,357,93133,510,947,853
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)73,950,529,34273,098,430,842
(分配準備積立金)28,148,769,67124,184,936,996
元本等合計108,479,887,273106,609,378,695
純資産の部合計108,479,887,273106,609,378,695
負債・純資産合計108,976,072,870107,097,484,559