DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 432,843,711 | 281,251,264 |
| 親投資信託受益証券 | 99,680,267,054 | 89,486,194,647 |
| 未収入金 | － | 57,355,000 |
| 流動資産計 | 100,113,110,765 | 89,824,800,911 |
| 資産の部合計 | 100,113,110,765 | 89,824,800,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 307,631,349 | 225,920,083 |
| 未払受託者報酬 | 15,923,890 | 14,335,681 |
| 未払委託者報酬 | 100,851,574 | 90,792,930 |
| その他未払費用 | 482,572 | 422,731 |
| 流動負債計 | 424,889,385 | 331,471,425 |
| 負債の部合計 | 424,889,385 | 331,471,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,015,594,875 | 35,747,352,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,672,626,505 | 53,745,977,471 |
| （分配準備積立金） | 18,655,918,168 | 15,550,752,602 |
| 元本等合計 | 99,688,221,380 | 89,493,329,486 |
| 純資産の部合計 | 99,688,221,380 | 89,493,329,486 |
| 負債・純資産合計 | 100,113,110,765 | 89,824,800,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
