DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月7日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年2月8日-令和2年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 297,674,393 | 358,667,122 |
| 親投資信託受益証券 | 93,639,627,508 | 88,518,844,889 |
| 未収入金 | 41,873,000 | 113,923,000 |
| 流動資産計 | 93,979,174,901 | 88,991,435,011 |
| 資産の部合計 | 93,979,174,901 | 88,991,435,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 216,570,869 | 356,811,345 |
| 未払受託者報酬 | 15,697,115 | 15,018,015 |
| 未払委託者報酬 | 99,415,286 | 95,114,263 |
| その他未払費用 | 487,666 | 461,782 |
| 流動負債計 | 332,170,936 | 467,405,405 |
| 負債の部合計 | 332,170,936 | 467,405,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,202,443,152 | 37,324,515,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,444,560,813 | 51,199,514,020 |
| （分配準備積立金） | 18,411,757,905 | 16,384,432,306 |
| 元本等合計 | 93,647,003,965 | 88,524,029,606 |
| 純資産の部合計 | 93,647,003,965 | 88,524,029,606 |
| 負債・純資産合計 | 93,979,174,901 | 88,991,435,011 |
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