DIAM国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月7日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月7日 | 2018年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 617,830,305 | 364,940,076 |
| 親投資信託受益証券 | 95,628,543,534 | 100,090,215,874 |
| 未収入金 | 535,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産計 | 96,781,373,839 | 100,466,155,950 |
| 資産の部合計 | 96,781,373,839 | 100,466,155,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,029,074,545 | 178,278,495 |
| 未払受託者報酬 | 15,450,948 | 15,893,104 |
| 未払委託者報酬 | 97,856,296 | 100,656,533 |
| その他未払費用 | 907,159 | 509,408 |
| 流動負債計 | 1,143,288,948 | 295,337,540 |
| 負債の部合計 | 1,143,288,948 | 295,337,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,677,530,233 | 37,065,733,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,960,554,658 | 63,105,085,212 |
| （分配準備積立金） | 22,634,742,708 | 20,527,478,753 |
| 元本等合計 | 95,638,084,891 | 100,170,818,410 |
| 純資産の部合計 | 95,638,084,891 | 100,170,818,410 |
| 負債・純資産合計 | 96,781,373,839 | 100,466,155,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
