中央三井DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,992,232 | 1,206,672,295 |
| 未収入金 | 1,540,737 | 1,393,674 |
| 流動資産合計 | 1,037,532,969 | 1,208,065,969 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,037,532,969 | 1,208,065,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,540,737 | 1,393,674 |
| 未払受託者報酬 | 344,560 | 331,514 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,959 | 2,254,242 |
| 流動負債合計 | 4,228,256 | 3,979,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,228,256 | 3,979,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,001,134,546 | 1,097,544,565 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,170,167 | 106,541,974 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,033,304,713 | 1,204,086,539 |
| 負債純資産合計 | 1,037,532,969 | 1,208,065,969 |
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