中央三井DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,035,992,232 | 1,206,672,295 |
| 未収入金 | 1,540,737 | 1,393,674 |
| 流動資産合計 | 1,037,532,969 | 1,208,065,969 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,037,532,969 | 1,208,065,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,540,737 | 1,393,674 |
| 未払受託者報酬 | 344,560 | 331,514 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,959 | 2,254,242 |
| 流動負債合計 | 4,228,256 | 3,979,430 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,228,256 | 3,979,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,134,546 | 1,097,544,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 32,170,167 | 106,541,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,033,304,713 | 1,204,086,539 |
| 負債純資産合計 | 1,037,532,969 | 1,208,065,969 |
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