中央三井DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,206,672,295 | 1,203,606,755 |
| 未収入金 | 1,393,674 | 124,834 |
| 流動資産合計 | 1,208,065,969 | 1,203,731,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,208,065,969 | 1,203,731,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,393,674 | 124,834 |
| 未払受託者報酬 | 331,514 | 293,892 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,242 | 1,998,430 |
| 流動負債合計 | 3,979,430 | 2,417,156 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,979,430 | 2,417,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,097,544,565 | 1,059,276,904 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,541,974 | 142,037,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,204,086,539 | 1,201,314,433 |
| 負債純資産合計 | 1,208,065,969 | 1,203,731,589 |
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