有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【提出】
- 2011年3月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,206,672,295 | 1,203,606,755 |
未収入金 | 1,393,674 | 124,834 |
流動資産合計 | 1,208,065,969 | 1,203,731,589 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,208,065,969 | 1,203,731,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 1,393,674 | 124,834 |
未払受託者報酬 | 331,514 | 293,892 |
未払委託者報酬 | 2,254,242 | 1,998,430 |
流動負債合計 | 3,979,430 | 2,417,156 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,979,430 | 2,417,156 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,097,544,565 | 1,059,276,904 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,541,974 | 142,037,529 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,204,086,539 | 1,201,314,433 |
負債純資産合計 | 1,208,065,969 | 1,203,731,589 |