中央三井DC日本株式インデックスファンドAの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,203,606,755 | 1,092,247,810 |
| 未収入金 | 124,834 | － |
| 流動資産合計 | 1,203,731,589 | 1,092,247,810 |
| 資産合計 | 1,203,731,589 | 1,092,247,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,834 | － |
| 未払受託者報酬 | 293,892 | 292,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,998,430 | 1,989,237 |
| 流動負債合計 | 2,417,156 | 2,281,788 |
| 負債合計 | 2,417,156 | 2,281,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,276,904 | 1,122,403,586 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,037,529 | -32,437,564 |
| 純資産合計 | 1,201,314,433 | 1,089,966,022 |
| 負債純資産合計 | 1,203,731,589 | 1,092,247,810 |
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