有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 1,203,606,755 | 1,092,247,810 |
未収入金 | 124,834 | - |
流動資産合計 | 1,203,731,589 | 1,092,247,810 |
資産合計 | 1,203,731,589 | 1,092,247,810 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 124,834 | - |
未払受託者報酬 | 293,892 | 292,551 |
未払委託者報酬 | 1,998,430 | 1,989,237 |
流動負債合計 | 2,417,156 | 2,281,788 |
負債合計 | 2,417,156 | 2,281,788 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,059,276,904 | 1,122,403,586 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,037,529 | -32,437,564 |
純資産合計 | 1,201,314,433 | 1,089,966,022 |
負債純資産合計 | 1,203,731,589 | 1,092,247,810 |