有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)

【提出】
2012年3月12日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年12月10日2011年12月12日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券1,203,606,7551,092,247,810
未収入金124,834
流動資産合計1,203,731,5891,092,247,810
資産合計1,203,731,5891,092,247,810
負債の部
流動負債
未払解約金124,834
未払受託者報酬293,892292,551
未払委託者報酬1,998,4301,989,237
流動負債合計2,417,1562,281,788
負債合計2,417,1562,281,788
純資産の部
元本等
元本1,059,276,9041,122,403,586
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)142,037,529-32,437,564
純資産合計1,201,314,4331,089,966,022
負債純資産合計1,203,731,5891,092,247,810