有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 31,065,262 | 31,374,502 |
流動資産合計 | 31,065,262 | 31,374,502 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 31,065,262 | 31,374,502 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 24,133 | 17,229 |
未払委託者報酬 | 337,788 | 241,140 |
流動負債合計 | 361,921 | 258,369 |
固定負債 | ||
負債合計 | 361,921 | 258,369 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 33,574,344 | 32,967,226 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -2,871,003 | -1,851,093 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 30,703,341 | 31,116,133 |
負債純資産合計 | 31,065,262 | 31,374,502 |