中央三井日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,065,262 | 31,374,502 |
| 流動資産合計 | 31,065,262 | 31,374,502 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,065,262 | 31,374,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 24,133 | 17,229 |
| 未払委託者報酬 | 337,788 | 241,140 |
| 流動負債合計 | 361,921 | 258,369 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 361,921 | 258,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,574,344 | 32,967,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,871,003 | -1,851,093 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 30,703,341 | 31,116,133 |
| 負債純資産合計 | 31,065,262 | 31,374,502 |
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