有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 31,374,502 | 31,432,756 |
流動資産合計 | 31,374,502 | 31,432,756 |
資産合計 | 31,374,502 | 31,432,756 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 17,229 | 16,015 |
未払委託者報酬 | 241,140 | 224,173 |
流動負債合計 | 258,369 | 240,188 |
負債合計 | 258,369 | 240,188 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 32,967,226 | 32,445,767 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,851,093 | -1,253,199 |
純資産合計 | 31,116,133 | 31,192,568 |
負債純資産合計 | 31,374,502 | 31,432,756 |