中央三井日本株式エクセレント・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 31,374,502 | 31,432,756 |
| 流動資産合計 | 31,374,502 | 31,432,756 |
| 資産合計 | 31,374,502 | 31,432,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,229 | 16,015 |
| 未払委託者報酬 | 241,140 | 224,173 |
| 流動負債合計 | 258,369 | 240,188 |
| 負債合計 | 258,369 | 240,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,967,226 | 32,445,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,851,093 | -1,253,199 |
| 純資産合計 | 31,116,133 | 31,192,568 |
| 負債純資産合計 | 31,374,502 | 31,432,756 |
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