有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
個別決算
勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
親投資信託受益証券 | 31,432,756 | 15,668,933 |
流動資産合計 | 31,432,756 | 15,668,933 |
資産合計 | 31,432,756 | 15,668,933 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 16,015 | 14,582 |
未払委託者報酬 | 224,173 | 204,097 |
流動負債合計 | 240,188 | 218,679 |
負債合計 | 240,188 | 218,679 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 32,445,767 | 18,748,661 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,253,199 | -3,298,407 |
純資産合計 | 31,192,568 | 15,450,254 |
負債純資産合計 | 31,432,756 | 15,668,933 |