りそな・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,830,474 | 26,526,829 |
| 親投資信託受益証券 | 2,606,740,043 | 1,718,433,262 |
| 未収利息 | 622 | 36 |
| 流動資産合計 | 2,663,571,139 | 1,744,960,127 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,663,571,139 | 1,744,960,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,008,191 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,494,816 | 814,559 |
| 未払委託者報酬 | 20,927,330 | 11,403,742 |
| その他未払費用 | 74,679 | 40,671 |
| 流動負債合計 | 24,505,016 | 12,258,972 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 24,505,016 | 12,258,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,174,785,857 | 2,899,480,935 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -535,719,734 | -1,166,779,780 |
| （分配準備積立金） | 148,291,263 | 145,119,050 |
| 元本等合計 | 2,639,066,123 | 1,732,701,155 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,639,066,123 | 1,732,701,155 |
| 負債純資産合計 | 2,663,571,139 | 1,744,960,127 |
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