りそな・日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,526,829 | 20,267,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,433,262 | 1,338,771,142 |
| 未収利息 | 36 | 27 |
| 流動資産合計 | 1,744,960,127 | 1,359,038,594 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,744,960,127 | 1,359,038,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,983,342 |
| 未払受託者報酬 | 814,559 | 798,711 |
| 未払委託者報酬 | 11,403,742 | 11,181,958 |
| その他未払費用 | 40,671 | 609,547 |
| 流動負債合計 | 12,258,972 | 15,573,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,258,972 | 15,573,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,899,480,935 | 2,522,609,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,166,779,780 | -1,179,144,945 |
| （分配準備積立金） | 145,119,050 | 127,600,150 |
| 元本等合計 | 1,732,701,155 | 1,343,465,036 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,732,701,155 | 1,343,465,036 |
| 負債純資産合計 | 1,744,960,127 | 1,359,038,594 |
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