りそな・日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月22日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,267,425 | 18,173,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,338,771,142 | 1,183,171,238 |
| 未収利息 | 27 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,359,038,594 | 1,201,344,421 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,359,038,594 | 1,201,344,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,983,342 | 1,847,864 |
| 未払受託者報酬 | 798,711 | 736,416 |
| 未払委託者報酬 | 11,181,958 | 10,309,762 |
| その他未払費用 | 609,547 | 495,528 |
| 流動負債合計 | 15,573,558 | 13,389,570 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,573,558 | 13,389,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,522,609,981 | 2,203,535,758 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,179,144,945 | -1,015,580,907 |
| （分配準備積立金） | 127,600,150 | 122,456,537 |
| 元本等合計 | 1,343,465,036 | 1,187,954,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,343,465,036 | 1,187,954,851 |
| 負債純資産合計 | 1,359,038,594 | 1,201,344,421 |
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