第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月15日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年12月20日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月19日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,698,420 | 67,067,335 |
| 投資信託受益証券 | 1,526,090,244 | 1,381,966,517 |
| 親投資信託受益証券 | 30,467,945 | 30,531,119 |
| 未収入金 | 62,499,828 | － |
| 未収利息 | 337 | 200 |
| 流動資産合計 | 1,668,756,774 | 1,479,565,171 |
| 資産合計 | 1,668,756,774 | 1,479,565,171 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,453,691 | 21,496,263 |
| 未払解約金 | － | 6,883,860 |
| 未払受託者報酬 | 216,349 | 159,999 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,655 | 2,639,942 |
| その他未払費用 | 21,573 | 15,939 |
| 流動負債合計 | 28,261,268 | 31,196,003 |
| 負債合計 | 28,261,268 | 31,196,003 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,264,230,653 | 1,972,134,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -623,735,147 | -523,765,138 |
| （分配準備積立金） | 5,683,682 | 7,912,047 |
| 元本等合計 | 1,640,495,506 | 1,448,369,168 |
| 純資産合計 | 1,640,495,506 | 1,448,369,168 |
| 負債純資産合計 | 1,668,756,774 | 1,479,565,171 |
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