第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年12月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,067,335 | 40,432,966 |
| 投資信託受益証券 | 1,381,966,517 | 1,287,772,368 |
| 親投資信託受益証券 | 30,531,119 | 30,570,227 |
| 未収利息 | 200 | 109 |
| 流動資産合計 | 1,479,565,171 | 1,358,775,670 |
| 資産合計 | 1,479,565,171 | 1,358,775,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,496,263 | 12,260,917 |
| 未払解約金 | 6,883,860 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,999 | 145,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,639,942 | 2,398,045 |
| その他未払費用 | 15,939 | 14,467 |
| 流動負債合計 | 31,196,003 | 14,818,768 |
| 負債合計 | 31,196,003 | 14,818,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,972,134,306 | 1,776,944,590 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -523,765,138 | -432,987,688 |
| （分配準備積立金） | 7,912,047 | 11,073,510 |
| 元本等合計 | 1,448,369,168 | 1,343,956,902 |
| 純資産合計 | 1,448,369,168 | 1,343,956,902 |
| 負債純資産合計 | 1,479,565,171 | 1,358,775,670 |
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