第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年12月21日-平成23年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,432,966 | 58,680,797 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,772,368 | 1,051,173,078 |
| 親投資信託受益証券 | 30,570,227 | 25,301,754 |
| 未収利息 | 109 | 148 |
| 流動資産合計 | 1,358,775,670 | 1,135,155,777 |
| 資産合計 | 1,358,775,670 | 1,135,155,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,260,917 | 8,467,872 |
| 未払解約金 | － | 1,145,203 |
| 未払受託者報酬 | 145,339 | 129,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,398,045 | 2,139,524 |
| その他未払費用 | 14,467 | 12,913 |
| 流動負債合計 | 14,818,768 | 11,895,183 |
| 負債合計 | 14,818,768 | 11,895,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,776,944,590 | 1,512,120,148 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -432,987,688 | -388,859,554 |
| （分配準備積立金） | 11,073,510 | 9,581,775 |
| 元本等合計 | 1,343,956,902 | 1,123,260,594 |
| 純資産合計 | 1,343,956,902 | 1,123,260,594 |
| 負債純資産合計 | 1,358,775,670 | 1,135,155,777 |
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