第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年12月20日-平成24年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,680,797 | 55,299,381 |
| 投資信託受益証券 | 1,051,173,078 | 929,336,395 |
| 親投資信託受益証券 | 25,301,754 | 1,000,686 |
| 未収利息 | 148 | 141 |
| 流動資産合計 | 1,135,155,777 | 985,636,603 |
| 資産合計 | 1,135,155,777 | 985,636,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,467,872 | 7,027,048 |
| 未払解約金 | 1,145,203 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,671 | 106,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,139,524 | 1,764,224 |
| その他未払費用 | 12,913 | 10,643 |
| 流動負債合計 | 11,895,183 | 8,908,842 |
| 負債合計 | 11,895,183 | 8,908,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,512,120,148 | 1,277,645,182 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -388,859,554 | -300,917,421 |
| （分配準備積立金） | 9,581,775 | 11,181,332 |
| 元本等合計 | 1,123,260,594 | 976,727,761 |
| 純資産合計 | 1,123,260,594 | 976,727,761 |
| 負債純資産合計 | 1,135,155,777 | 985,636,603 |
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