第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月19日 | 2013年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,299,381 | 36,264,420 |
| 投資信託受益証券 | 929,336,395 | 943,696,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,686 | 1,001,669 |
| 未収利息 | 141 | 73 |
| 流動資産合計 | 985,636,603 | 980,962,440 |
| 資産合計 | 985,636,603 | 980,962,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,027,048 | 6,314,660 |
| 未払受託者報酬 | 106,927 | 103,643 |
| 未払委託者報酬 | 1,764,224 | 1,709,982 |
| その他未払費用 | 10,643 | 10,310 |
| 流動負債合計 | 8,908,842 | 8,138,595 |
| 負債合計 | 8,908,842 | 8,138,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,277,645,182 | 1,288,706,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -300,917,421 | -315,882,405 |
| （分配準備積立金） | 11,181,332 | 11,245,481 |
| 元本等合計 | 976,727,761 | 972,823,845 |
| 純資産合計 | 976,727,761 | 972,823,845 |
| 負債純資産合計 | 985,636,603 | 980,962,440 |
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