第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月19日 | 2014年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,264,420 | 20,956,009 |
| 投資信託受益証券 | 943,696,278 | 726,164,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,002,455 |
| 未収利息 | 73 | 35 |
| 流動資産計 | 980,962,440 | 748,123,400 |
| 資産の部合計 | 980,962,440 | 748,123,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,314,660 | 3,667,313 |
| 未払受託者報酬 | 103,643 | 89,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,709,982 | 1,468,631 |
| その他未払費用 | 10,310 | 8,835 |
| 流動負債計 | 8,138,595 | 5,233,787 |
| 負債の部合計 | 8,138,595 | 5,233,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,288,706,250 | 991,165,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -315,882,405 | -248,276,317 |
| （分配準備積立金） | 11,245,481 | 8,867,216 |
| 元本等合計 | 972,823,845 | 742,889,613 |
| 純資産の部合計 | 972,823,845 | 742,889,613 |
| 負債・純資産合計 | 980,962,440 | 748,123,400 |
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