第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月19日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,956,009 | 20,800,366 |
| 投資信託受益証券 | 726,164,901 | 621,661,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,455 | 1,003,143 |
| 未収利息 | 35 | 40 |
| 流動資産計 | 748,123,400 | 643,465,490 |
| 資産の部合計 | 748,123,400 | 643,465,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,667,313 | 2,251,634 |
| 未払解約金 | － | 80,296 |
| 未払受託者報酬 | 89,008 | 75,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,631 | 1,252,005 |
| その他未払費用 | 8,835 | 7,543 |
| 流動負債計 | 5,233,787 | 3,667,361 |
| 負債の部合計 | 5,233,787 | 3,667,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 991,165,930 | 866,013,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,276,317 | -226,215,115 |
| （分配準備積立金） | 8,867,216 | 7,857,646 |
| 元本等合計 | 742,889,613 | 639,798,129 |
| 純資産の部合計 | 742,889,613 | 639,798,129 |
| 負債・純資産合計 | 748,123,400 | 643,465,490 |
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