第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,800,366 | 8,944,416 |
| 投資信託受益証券 | 621,661,941 | 605,115,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,143 | 1,003,241 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 643,465,490 | 615,063,116 |
| 資産の部合計 | 643,465,490 | 615,063,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,634 | 1,829,417 |
| 未払解約金 | 80,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,883 | 66,503 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,005 | 1,097,118 |
| 未払利息 | － | 11 |
| その他未払費用 | 7,543 | 6,584 |
| 流動負債計 | 3,667,361 | 2,999,633 |
| 負債の部合計 | 3,667,361 | 2,999,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,013,244 | 831,553,502 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,215,115 | -219,490,019 |
| （分配準備積立金） | 7,857,646 | 7,865,798 |
| 元本等合計 | 639,798,129 | 612,063,483 |
| 純資産の部合計 | 639,798,129 | 612,063,483 |
| 負債・純資産合計 | 643,465,490 | 615,063,116 |
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