第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,956,009 | 9,868,486 |
| 投資信託受益証券 | 726,164,901 | 704,502,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,455 | 1,002,750 |
| 未収利息 | 35 | 18 |
| 流動資産計 | 748,123,400 | 715,374,138 |
| 資産の部合計 | 748,123,400 | 715,374,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,667,313 | － |
| 未払受託者報酬 | 89,008 | 78,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,468,631 | 1,294,231 |
| その他未払費用 | 8,835 | 7,793 |
| 流動負債計 | 5,233,787 | 1,380,465 |
| 負債の部合計 | 5,233,787 | 1,380,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 991,165,930 | 956,014,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,276,317 | -242,020,508 |
| （分配準備積立金） | 8,867,216 | 8,514,801 |
| 元本等合計 | 742,889,613 | 713,993,673 |
| 純資産の部合計 | 742,889,613 | 713,993,673 |
| 負債・純資産合計 | 748,123,400 | 715,374,138 |
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