第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月19日 | 2016年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,800,366 | 17,869,652 |
| 投資信託受益証券 | 621,661,941 | 606,293,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,143 | 1,003,340 |
| 未収利息 | 40 | － |
| 流動資産計 | 643,465,490 | 625,166,537 |
| 資産の部合計 | 643,465,490 | 625,166,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,251,634 | － |
| 未払解約金 | 80,296 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,883 | 369 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,005 | 6,086 |
| 未払利息 | － | 27 |
| その他未払費用 | 7,543 | 36 |
| 流動負債計 | 3,667,361 | 6,518 |
| 負債の部合計 | 3,667,361 | 6,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,013,244 | 849,826,327 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,215,115 | -224,666,308 |
| （分配準備積立金） | 7,857,646 | 7,685,566 |
| 元本等合計 | 639,798,129 | 625,160,019 |
| 純資産の部合計 | 639,798,129 | 625,160,019 |
| 負債・純資産合計 | 643,465,490 | 625,166,537 |
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