第12回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月21日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,944,416 | 15,551,139 |
| 投資信託受益証券 | 605,115,459 | 582,147,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,241 | 1,003,143 |
| 流動資産計 | 615,063,116 | 598,701,417 |
| 資産の部合計 | 615,063,116 | 598,701,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,829,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,503 | 65,122 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,118 | 1,074,493 |
| 未払利息 | 11 | 23 |
| その他未払費用 | 6,584 | 6,459 |
| 流動負債計 | 2,999,633 | 1,146,097 |
| 負債の部合計 | 2,999,633 | 1,146,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 831,553,502 | 812,464,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -219,490,019 | -214,909,041 |
| （分配準備積立金） | 7,865,798 | 7,663,804 |
| 元本等合計 | 612,063,483 | 597,555,320 |
| 純資産の部合計 | 612,063,483 | 597,555,320 |
| 負債・純資産合計 | 615,063,116 | 598,701,417 |
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