半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年12月21日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成28年 6月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,800,366 | 17,869,652 |
| 投資信託受益証券 | 621,661,941 | 606,293,545 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,143 | 1,003,340 |
| 未収利息 | 40 | - |
| 流動資産合計 | 643,465,490 | 625,166,537 |
| 資産合計 | 643,465,490 | 625,166,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,634 | - |
| 未払解約金 | 80,296 | - |
| 未払受託者報酬 | 75,883 | 369 |
| 未払委託者報酬 | 1,252,005 | 6,086 |
| 未払利息 | - | 27 |
| その他未払費用 | 7,543 | 36 |
| 流動負債合計 | 3,667,361 | 6,518 |
| 負債合計 | 3,667,361 | 6,518 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,013,244 | 849,826,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △226,215,115 | △224,666,308 |
| (分配準備積立金) | 7,857,646 | 7,685,566 |
| 元本等合計 | 639,798,129 | 625,160,019 |
| 純資産合計 | 639,798,129 | 625,160,019 |
| 負債純資産合計 | 643,465,490 | 625,166,537 |
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