半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2017年12月19日現在) | 第16期中間計算期間末 (2018年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,059,738 | 19,241,580 |
| 投資信託受益証券 | 579,478,590 | 553,616,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,045 | 6,802,947 |
| 流動資産合計 | 585,541,373 | 579,661,437 |
| 資産合計 | 585,541,373 | 579,661,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 953,877 | - |
| 未払受託者報酬 | 64,074 | 62,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,096 | 1,034,039 |
| 未払利息 | 6 | 39 |
| その他未払費用 | 6,355 | 6,213 |
| 流動負債合計 | 2,081,408 | 1,102,951 |
| 負債合計 | 2,081,408 | 1,102,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,897,994 | 790,253,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △211,438,029 | △211,695,409 |
| (分配準備積立金) | 7,821,569 | 7,763,970 |
| 元本等合計 | 583,459,965 | 578,558,486 |
| 純資産合計 | 583,459,965 | 578,558,486 |
| 負債純資産合計 | 585,541,373 | 579,661,437 |
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