JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,393,145,114 | 882,937,421 |
| 未収入金 | 6,245,312 | － |
| 流動資産合計 | 1,399,390,426 | 882,937,421 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,399,390,426 | 882,937,421 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,322,113 | 4,678,608 |
| 未払解約金 | 6,245,312 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,181 | 38,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,163,644 | 773,764 |
| その他未払費用 | 23,265 | 15,466 |
| 流動負債合計 | 12,812,515 | 5,506,529 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,812,515 | 5,506,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,182,691,912 | 1,039,690,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 203,885,999 | -162,259,934 |
| （分配準備積立金） | 133,798,359 | 108,102,648 |
| 元本等合計 | 1,386,577,911 | 877,430,892 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,386,577,911 | 877,430,892 |
| 負債純資産合計 | 1,399,390,426 | 882,937,421 |
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