JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月10日 | 2009年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 882,937,421 | 909,474,958 |
| 未収入金 | － | 1,739,431 |
| 流動資産合計 | 882,937,421 | 911,214,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 882,937,421 | 911,214,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,678,608 | 4,366,523 |
| 未払解約金 | － | 1,739,431 |
| 未払受託者報酬 | 38,691 | 38,588 |
| 未払委託者報酬 | 773,764 | 771,712 |
| その他未払費用 | 15,466 | 15,422 |
| 流動負債合計 | 5,506,529 | 6,931,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,506,529 | 6,931,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,690,826 | 970,338,462 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -162,259,934 | -66,055,749 |
| （分配準備積立金） | 108,102,648 | 91,511,943 |
| 元本等合計 | 877,430,892 | 904,282,713 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 877,430,892 | 904,282,713 |
| 負債純資産合計 | 882,937,421 | 911,214,389 |
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