JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 499,955,190 | 377,699,317 |
| 未収入金 | － | 70,847 |
| 流動資産合計 | 499,955,190 | 377,770,164 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 499,955,190 | 377,770,164 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,000,195 | 2,627,700 |
| 未払解約金 | － | 70,847 |
| 未払受託者報酬 | 22,136 | 17,464 |
| 未払委託者報酬 | 442,651 | 349,271 |
| その他未払費用 | 8,843 | 6,975 |
| 流動負債合計 | 3,473,825 | 3,072,257 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,473,825 | 3,072,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,710,194 | 583,933,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -170,228,829 | -209,235,478 |
| （分配準備積立金） | 25,922,215 | 12,461,414 |
| 元本等合計 | 496,481,365 | 374,697,907 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 496,481,365 | 374,697,907 |
| 負債純資産合計 | 499,955,190 | 377,770,164 |
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