JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 377,699,317 | 247,577,204 |
| 未収入金 | 70,847 | 11,857 |
| 流動資産合計 | 377,770,164 | 247,589,061 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 377,770,164 | 247,589,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,627,700 | 1,743,944 |
| 未払解約金 | 70,847 | 11,857 |
| 未払受託者報酬 | 17,464 | 11,435 |
| 未払委託者報酬 | 349,271 | 228,656 |
| その他未払費用 | 6,975 | 4,563 |
| 流動負債合計 | 3,072,257 | 2,000,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,072,257 | 2,000,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,933,385 | 387,543,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -209,235,478 | -141,954,544 |
| （分配準備積立金） | 12,461,414 | 1,429,315 |
| 元本等合計 | 374,697,907 | 245,588,606 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 374,697,907 | 245,588,606 |
| 負債純資産合計 | 377,770,164 | 247,589,061 |
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