JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 247,577,204 | 198,784,954 |
| 未収入金 | 11,857 | 654,318 |
| 流動資産合計 | 247,589,061 | 199,439,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 247,589,061 | 199,439,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,743,944 | 437,392 |
| 未払解約金 | 11,857 | 654,318 |
| 未払受託者報酬 | 11,435 | 8,248 |
| 未払委託者報酬 | 228,656 | 164,956 |
| その他未払費用 | 4,563 | 3,287 |
| 流動負債合計 | 2,000,455 | 1,268,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,000,455 | 1,268,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,543,150 | 291,595,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -141,954,544 | -93,424,209 |
| （分配準備積立金） | 1,429,315 | 161,193 |
| 元本等合計 | 245,588,606 | 198,171,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 245,588,606 | 198,171,071 |
| 負債純資産合計 | 247,589,061 | 199,439,272 |
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