JPMユーロ公社債ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 198,784,954 | 183,966,937 |
| 未収入金 | 654,318 | － |
| 流動資産合計 | 199,439,272 | 183,966,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 199,439,272 | 183,966,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 437,392 | 336,599 |
| 未払解約金 | 654,318 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,248 | 8,504 |
| 未払委託者報酬 | 164,956 | 170,075 |
| その他未払費用 | 3,287 | 3,392 |
| 流動負債合計 | 1,268,201 | 518,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,268,201 | 518,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 291,595,280 | 224,399,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -93,424,209 | -40,951,317 |
| （分配準備積立金） | 161,193 | 657,775 |
| 元本等合計 | 198,171,071 | 183,448,367 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 198,171,071 | 183,448,367 |
| 負債純資産合計 | 199,439,272 | 183,966,937 |
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