GS日本株式マーケット・ニュートラル・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,705,217,969 | 3,677,042,442 |
| 流動資産合計 | 4,705,217,969 | 3,677,042,442 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,705,217,969 | 3,677,042,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,602,847 | 18,227,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,673,752 | 2,227,027 |
| 未払委託者報酬 | 24,063,659 | 20,043,148 |
| その他未払費用 | 857,510 | 990,968 |
| 流動負債合計 | 50,197,768 | 41,488,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,197,768 | 41,488,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,520,569,599 | 3,645,458,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 134,450,602 | -9,904,008 |
| （分配準備積立金） | 188,782,271 | 144,178,571 |
| 元本等合計 | 4,655,020,201 | 3,635,554,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,655,020,201 | 3,635,554,009 |
| 負債純資産合計 | 4,705,217,969 | 3,677,042,442 |
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